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摘要:如果你曾爆过仓,这篇文章值得一看。 既然在一定时期内决定交易盈亏的三个最直接因素是“交易成功率、盈亏比和每次盈亏时的单量大......

如果你曾爆过仓,这篇文章值得一看。

既然在一定时期内决定交易盈亏的三个最直接因素是“交易成功率、盈亏比和每次盈亏时的单量大小”,那么交易者就需要从这三个方面来提高自己的交易能力。提高交易成功率的方法是提高自身对行情的分析判断能力;提高“盈亏比”的途径是“选择更理想的交易策略”;而要做到让盈利时的单量比亏损时的单量大,则是“资金管理”的任务。

一、交易策略的目标及制定方法:(一)期货市场的三等机会;(二)常用的交易策略选择。

任何一个完整的交易策略都包括三个内容:一是进场时机;二是止损位的设置;三是预期的盈利目标。

比较可靠的交易时机有以下几种:1、空间、时间及指标相互验证的重要周期性拐点出现之际。2、针对形态或趋势“突破”成立之际,进行顺势操作跟进操作,这是最常用的一种交易策略。经常被使用的交易信号包括:(1)经典“反转形态”和“中继”形态的突破;(2)重要趋势线和重要均线的突破;(3)前期重要高、低点的突破。

3、次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置,出现止跌启稳或反弹遇阻信号时的进场交易时机。

4、重要的“多空分水岭”上,价格打打破平衡后的反手加量交易策略。

二、资金管理的目标及实现方法资金管理又称“单量控制”,是对每笔交易数量进行的安排,及单量的增减控制。资金管理尤如指挥官打仗时对“投入兵力”的安排。期货投资的资金管理与股票投资侧重点有所不同,股票投资的资金管理更注重资金的“横向安排”即持股结构的确定,股市投资决定盈利率的关键在于“选股”。而期货投资的资金管理更注意资金的“纵向安排”,在期货市场上做哪个品种哪个合约不是最重要的,任何一个品种都有很大的盈利机会,关键在于资金的“纵向安排”。即分批投入,注重时机。

(一)资金管理的目标:资金管理的目标有二个:一是控制总的风险度;二是做到大单量赚钱,小单量亏钱。而这两个目标中最重要的目标是“控制总的风险度”,即把期货投资的最大亏损幅度限制在可以承受的范围之内。1、控制总的风险度;2、做到大单量赚钱小单量亏钱。

(二)实现资金管理目标的方法:1、根据每笔交易进场价位和止损价位的大小和单笔交易所允许的最大亏损金额,确定每笔交易的单量;2、使用“复合头寸”策略;

3、使用“金字塔式加码”策略。

三、交易中最需要注意的时刻期货交易中最容易出现致命失误的情况主要有以下两种:一是连续盈利的时候,二是连续亏损的时候。绝大多数被淘汰的投资者都是因为过不了这二道关而被市场淘汰的,这正是“人性”的弱点在作怪。连续盈利的时候,投资者无法控制人性“贪婪”的弱点,信心膨胀盲目扩大投入规模,决策草率,资金量出现“V”形反转,交易业绩而由颠峰迅速跌落至谷底。如果心理调节能力不强,很难再翻身。而连续亏损的时候,投资者无法控制人性“恐惧”的弱点。信心一旦丧失就再无决策的勇气,所以交易员常说“亏掉资金还可以重头再来,如果信心亏掉了就再也无法重头再来了”。更有甚者,有的投资者在连续亏损之后方寸大乱,毫无理智可言,急于捞回损失,在市场没有交易机会的时候,强行频繁交易,最终彻底被市场淘汰。

  • 逆风翻盘的几大技巧

1、调整心情,改善心态做期货出现亏损时,主要伴随的是人的心情不好,心情不好从生理学来说,对思维活动也有一些影响。出现严重亏损时承受能力差的人可能会出现抑郁焦虑。在这种情况下,一定要冷静下来,调整好自己的心情再做。

2、认真考虑去留从交易策略上来说,最彻底的办法就是亏了就走,再也不做期货,这是最明智的选择,正如我以前说过“期货不是人做的营生”,“选择了期货就等于选择了痛苦”。期货就像金融鸦片,“戒掉”的确很难!不管怎样这时你已经上了“贼船”,必须要客观分析所处的实际情况,认真考虑去留。如果选择离开,也许对你的一生来说,你是赢家,如果你选择留下,痛苦可能继续伴随着你。

3、整理交易计划如果决定留下,就要考虑怎么办的问题。这就要我们认真总结亏损的原因。通过“诊断”,如果发现是因为自身判断失误所造成的,就要重新调整交易计划,果断止损,牢牢记住这次失败的教训。反之只要分析正确,就应该坚定地执行原交易计划。任何时候,投资者都要牢记资金管理和交易策略的重要性,当你在市场分析方面已经达到一定水平的时候,就要及时将重点转移到交易策略和资金管理上来,只有这样才能最终在期货市场上成功。

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