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原油期货100问 · 国内外原油市场情况对比

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摘要:原油期货即将于 3月26日 挂牌 上海国际能源中心 ,作为国内第一个国际化的商品期货品种,在进行原油交易之前,我们一定要对它有足够的了解。 今天,跟着菁菁一起梳理 国际 原油 政治格局与 国内原油市场情况吧 。 国际原油政治格局 1. 与原油相关的国际组织......

原油期货即将于 3月26日 挂牌 上海国际能源中心,作为国内第一个国际化的商品期货品种,在进行原油交易之前,我们一定要对它有足够的了解。今天,跟着菁菁一起梳理国际原油政治格局与国内原油市场情况吧


国际原油政治格局


1. 与原油相关的国际组织主要有哪些?在原油市场起什么作用?


石油输出国组织-欧佩克 Organization of the Petroleum Exporting Countries;简称OPEC


欧佩克于1960年9月成立,目前共有13个成员国。欧佩克组织在近年曾多次使得原油价格暴涨来抗衡美国等西方发达国家,为平衡世界力量起到不可小觑的作用。


2015年OPEC的产量为180660万吨,占全球总量的41.4%,储量为16990000万吨,占全球总量的70.9%。


国际能源署International Energy Agency; 简称IEA


IEA是在1973年原油危机发生后,由经济合作与发展组织(OECD)发起建立的,总部设在巴黎,有29个成员国(16个签署国和13个加入国)。它的成员国共同控制着大量原油库存以应付紧急情况,这些原油存储在美国、欧洲、日本和韩国。最近几年IEA成员政府所控制原油战略储备已达13亿桶,此外还有25亿桶商业原油储备,这些储备油可以满足成员国114天的原油进口需求。由于IEA每天可以释放1200万桶原油,因此IEA的表态对稳定原油市场,缓解油价上涨起到了积极的作用。IEA的消费占全球的51.5%。


而且由于OPEC控制着全球剩余石油产能的绝大部分,而IEA则拥有大量的石油储备,他们能在短时期内改变市场供求格局,从而改变人们对石油价格走势的预期。


2. OPEC成员国有哪些?


OPEC在国内也称“欧佩克”,总部设在奥地利首都维也纳。现共有会员13个,成立初期的5个会员(伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉)是奠基会员,其他陆续加盟的8名会员为:卡塔尔(1961年),利比亚(1962年),阿拉伯联合酋长国(1967年),阿尔及利亚(1969年),尼日利亚(1971年),厄瓜多尔(1973年加入,1992年退出,2007年重新加入),安哥拉(2007年),加蓬(1975年加入,1995年退出,2016年重新加入)。另外1个过往会员为:印度尼西亚(1962年加入,2008年退出,2015年重新加入,2016年被暂停资格)。



3. OPEC参考的一揽子原油是什么?什么是OPEC一揽子原油价格体系?


OPEC参考的一揽子原油包括12种原油,分别为:阿尔及利亚撒哈拉混合油、安哥拉的Girassol、厄瓜多尔Oriente原油、伊朗重油、巴士拉轻油、科威特出口原油、利比亚的Es Sider、尼日利亚邦尼轻油、卡塔尔马林、拉伯轻油、穆尔本原油和委内瑞拉的Merey。


一揽子原油价格体系主要讲欧佩克的宗旨是,协调和统一各成员国的石油政策,并确定以最适宜的手段来维护它们各自和共同的利益。为使石油生产者与消费者的利益都得到保证,欧佩克实行石油生产配额制。为防止石油价格飚升,欧佩克可依据市场形势增加其石油产量;为阻止石油价格下滑,欧佩克则可依据市场形势减少其石油产量。


4. 为什么中东地区局势动荡对原油市场影响那么大?


中东地区动荡对原油市场的影响大,主要是因为:


首先,中东地区的原油储量巨大。沙特阿拉伯的原油储量高达2660亿桶,占世界总储量的比例高达15.7%,其日均产量目前约1200万桶。其次,伊拉克、伊朗和科威特的储量也分别高达1431亿桶、1578亿桶和1015亿桶。


其次,该地区的原油产量和出口量也很大,全球各大原油消费国对其依赖程度很高。据欧佩克2017年1月份月报的数据显示,欧佩克成员中中东产油国的日均产量为2485万桶,占欧佩克产量的近77.7%,占世界总供应量的25.8%以上。


第三,该地区剩余产能很大,因此对油价调控能力很强。沙特阿拉伯是目前拥有剩余生产能力最大的国家,拥有对世界市场进行调控的能力,因此有人将沙特誉为“世界油市的中央银行”。


正因为如此,中东产油国国内局势一旦发生动荡和出现社会动乱,对世界原油市场就会产生立竿见影的影响。例如2012年初欧盟宣布将对伊朗实施制裁,立即导致国际原油价格出现大幅飙升。再如,2011年利比亚战乱导致利比亚原来日产160万桶的原油供应一度几近停止,给世界油市带来冲击并导致油价飙升。为此,沙特迅速提高产量以弥补利比亚供应中断造成的空缺,对遏制世界油价进一步飙升起到了重要作用。


5. 美国对原油市场的影响为什么那么大?


美国对原油市场影响大主要因为以下几个方面:

一是美国原油消耗量十分庞大,2016年达到1963.1万桶/日即71.65亿桶/年,位居世界第一。

二是美国进口量很大,日进口达945.0万桶,对全球原油市场的供需影响格局很强。

三是美国综合国力强,有能力且有需要通过各种方式影响油价,在世界能源政治中的地位举足轻重。

四是北美近期的页岩气技术发展有望飞速增加美国本土能源供给,实现美国能源的自给自足,甚至到2020年取代沙特阿拉伯,成为能源生产及出口大国。


6. 美国有什么渠道能影响国际原油价格?


美国影响国际油价的方式有很多,包括但不局限于以下几个:


第一,美国建立了完善的战略储备和商业储备体系,以及库存数据的定期发布机制,同时依托国际能源署建立了战略储备的联合动用机制。


第二,美国建立了发达的能源金融市场体系,其石油期货价格成为了世界石油市场的风向标。


第三,美国有实力雄厚的跨国石油公司以及数量众多的中小石油公司,为石油产业的发展奠定了基础。


7. OECD国家的石油储备总体规模有多少?


OECD国家石油储备规模见下表。



国内原油市场


1. 我国有哪些大油田?中石油和中石化的产量占多大比例?


在我国,中石油、中石化及中海油旗下都有数家大的油气田。其中隶属中石油的为:大庆油田、长庆油田、新疆油田、辽河油田、吉林油田、塔里木油田等;隶属中石化的为:胜利油田、中原油田、河南油田等;隶属中海油的为:渤海油田。


2015年度十大油田见附录1



2015年度原油产量方面,中石油集团、中石化集团、中海油占全国总产量分别为52%、19%和20%。


2. 中国石油产量及消费量在世界石油市场的份额有多大?


根据《BP世界能源统计年鉴2017》,截至2016年底,中国生产石油399.9万桶/天,占世界石油产量的4.3%,是世界第八大石油生产国;中国石油消费量为1238.1万桶/天,占世界消费量的12.8%,是世界第二大石油消费国。


3. 中国原油产量和进口的比例有多大?原油对外依存度如何?


根据国家统计局统计,2016年我国生产原油19771万吨,进口原油3.81 亿吨,出口294万吨,原油表观消费量5.56亿吨,对外依存度突破65%。


4. 我国进口原油主要来自哪些国家?规模多大?


我国原油进口主要来自中东产油国家,俄罗斯及前苏联地区,以及非洲产油国等国家和地区。据中国海关总署公布信息,2016年进口原油3.81亿吨,同比增长13.6%。


原油进口国别占比2%以上的饼状图如下图:



2016年度中东地区原油进口占总进口量百分比(见附录2)近50%,是我国原油进口的最主要来源,因此上海能源交易中心(能源中心)在原油期货标的物的选取上,也是选择了我国从中东进口量最大的中质含硫原油。


5. 哪些公司拥有原油进出口权?进口原油需要配额吗?


我国原油进口实行国营贸易管理,同时允许一定数量的非国营贸易进口。出口实行国营贸易和出口配额管理。


原油贸易分为国营贸易和非国营贸易。其中,国营贸易进口实行自动进口许可证管理,没有数量限制,由具有国营贸易进口经营权的企业申领自动进口许可证组织进口。具有原油的国营贸易进口经营权的企业有:中国中化集团公司、中国国际石油化工联合有限责任公司(中国石化集团控股)、中国联合石油有限责任公司(中国石油集团控股)、珠海振戎公司、中海油。


非国营贸易进口执行我国加入世贸组织时承诺允许量。我国从2002年起开始,每年下达非国营贸易配额,允许非国营贸易企业从事部分数量原油的进口,并逐年增加配额。


2015年发改委和商务部分别下发了《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》(发改运行[2015]253号)和《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》(商贸函[2015]407号),明确了对符合条件的地方炼厂放开进口原油使用权和原油非国营贸易进口权。


自2017年5月5日起,发改委已停止接收有关原油加工企业使用进口原油的申报材料。对2017年5月4日前已按规定完整提交申报材料的企业,继续开展后续核查评估等工作。


截至2018年1月,全国共有36家地方炼厂获得原油进口使用量共计10429万吨,其中有32家地方炼厂获批非国营贸易进口原油资质,共计9045万吨。


6. 我国石油战略储备的管理模式是什么样的?当前规模及未来发展趋势如何?


我国石油储备体系包括政府储备、企业义务储备和商业储备三种模式,其中政府储备和企业义务储备属于国家战略储备,商业储备指企业储备中减去义务储备的部分。在管理模式上,采取了石油储备办公室-石油储备管理中心-储备基地的三级垂直管理模式。目前中国原油战略储备共三期规划。总体规划中,中国计划投资超过1000亿元,用三个五年完成三期共7000万立方米的战略储备。

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